2025년 6월 11일 특징 테마 - 랜섬웨어, 반도체 ,이재명 정부 정책 수혜주

2025년 6월 11일 증시에서는 다양한 특징 테마들이 시장의 주목을 받으며 상승세를 기록했습니다. 예스24의 랜섬웨어 공격으로 인한 보안주 테마의 급부상, 미중 반도체 갈등 완화 기대감과 TSMC의 호실적에 힘입은 반도체 관련주들의 강세, 그리고 이재명 정부의 정책 기대감에 따른 신재생에너지, STO/NFT, 소비 관련주들의 상승이 두드러졌습니다.

 

반면, 최근 정책 기대감으로 부각되었던 지역화폐 테마와 엔터테인먼트 관련 테마는 하락세를 보였습니다.

 

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1. 예스24 랜섬웨어 공격에 따른 보안 수요 확대 전망: 보안주(정보) 테마 상승

국내 대표 온라인 서점이자 티켓 예매 플랫폼인 예스24가 랜섬웨어 공격으로 인해 사흘째 접속 오류를 겪고 있다는 소식이 전해지면서, 정보 보안에 대한 중요성이 부각되었습니다. 해커들이 회원 정보를 암호화하고 금전적 대가를 요구하는 상황에서, 기업들의 보안 시스템 강화에 대한 수요가 커질 것이라는 전망이 나왔습니다.

 

주요 상승 종목: 케이사인, 라온시큐어, 한국정보인증, SGA솔루션즈, 지란지교시큐리티 등

 

세부 내용:

• 예스24 랜섬웨어 피해: 6월 9일 새벽 4시경 발생한 랜섬웨어 공격으로 예스24는 접속 오류를 겪고 있으며, 한국인터넷진흥원(KISA)에 해킹 피해 사실을 신고했습니다. 해커들은 회원 정보 암호화를 풀기 위해 금전적 대가를 요구하는 것으로 알려졌습니다.
• 보안 수요 증가 기대: 이처럼 기업에 대한 랜섬웨어 공격이 현실화되면서, 기업 및 기관들의 정보 보안 시스템 구축 및 강화에 대한 투자가 확대될 것으로 예상됩니다. 이는 관련 보안 솔루션 및 서비스 제공 기업들의 실적 개선 기대로 이어져 보안주 테마의 상승을 견인했습니다.

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2. 美/中 반도체 갈등 완화 기대감 및 TSMC 5월 매출 호조: 반도체 관련 테마 상승

미국과 중국 간의 무역 협상 진전 소식과 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC의 호실적이 발표되면서 반도체 관련 테마가 전반적으로 강세를 보였습니다. 특히, TSMC의 5월 매출이 전년 동월 대비 39.6% 증가하며 고성능 인공지능(AI) 반도체 수요가 견조함을 입증한 것이 긍정적인 영향을 미쳤습니다.

 

주요 상승 종목: SK하이닉스, 한미반도체, 디아이, HPSP, 펨트론, 테크윙, 피에스케이홀딩스, ISC, 해성디에스, 원익머트리얼즈, 넥스트칩, 두산테스나, 앤씨앤, 네패스아크, 오픈엣지테크놀로지, 제우스, 미코, 하나머티리얼즈 등

 

세부 내용:

• 미중 무역 갈등 완화 기대: 미국 상무장관과 중국 상무부 국제무역담판대표가 제네바 합의 실행을 위한 프레임워크에 도달했다고 밝히면서, 미중 간 희토류 및 반도체 갈등이 완화될 것이라는 기대감이 형성되었습니다. 이는 글로벌 반도체 공급망 안정화에 대한 긍정적인 신호로 해석됩니다.
• TSMC 5월 매출 호조: TSMC의 5월 매출이 약 14조 6천억 원을 기록하며 급증했습니다. 이는 AI 반도체 수요의 폭발적인 증가에 기인한 것으로, 글로벌 반도체 시장의 견조한 성장을 시사합니다.
• 국내 반도체 수출 증가: 관세청 발표에 따르면 6월 1일부터 10일까지 국내 반도체 수출이 전년 동기 대비 22.0% 증가하며, 국내 반도체 산업의 회복세를 보여주었습니다.

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3. 이재명 정부, 재생에너지 확대 기대감 지속 및 美 신재생에너지 관련주 강세: 신재생에너지 테마 상승

이재명 대통령 취임 이후 재생에너지 확대 정책에 대한 기대감이 지속되는 가운데, 미국 신재생에너지 관련주들의 강세 소식이 더해지면서 국내 태양광 및 풍력에너지 테마가 상승했습니다. 이재명 대통령은 대선 후보 시절부터 재생에너지 산업 육성과 '기후에너지부' 신설 등을 공약하며 친환경 에너지 전환에 대한 의지를 밝혀왔습니다.

 

주요 상승 종목: 대성파인텍, 한화솔루션, 대명에너지, 코미코, 원익IPS, HD현대에너지솔루션, 에스에너지, 씨엔플러스, 씨에스윈드, 신성이엔지, SK이터닉스 등

 

세부 내용:

• 이재명 정부의 재생에너지 정책: 이재명 대통령은 농어촌 중심의 태양광 및 풍력 에너지 육성과 기후 위기 대응을 위한 '기후에너지부' 신설을 공약했습니다. 이는 국내 재생에너지 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.
• 미국 신재생에너지 시장 강세: 월스트리트저널(WSJ) 보도에 따르면, 도널드 트럼프 미국 대통령의 지출 법안 심사 중에도 청정에너지 분야 보조금 유지를 위한 기업들의 로비 활동이 활발한 것으로 나타났습니다. 이에 솔라에지 테크놀로지스, 선런 등 미국 신재생에너지 관련주들이 강세를 보였습니다.
• 국민들의 재생에너지 긍정적 인식: 기후솔루션이 발표한 국민 인식조사 결과에 따르면 응답자의 84.1%가 재생에너지 이미지에 대해 긍정적으로 응답했으며, 92.6%가 재생에너지의 전반적인 확대에 찬성하는 것으로 나타나 정책 추진의 기반이 굳건함을 보여주었습니다.

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4. 원화 스테이블코인 도입 기대감 지속: STO(토큰증권 발행)/NFT(대체불가토큰)/전자결제(전자화폐) 테마 상승

이재명 정부의 원화 스테이블코인 도입 기대감이 법안 발의로 이어지면서 STO, NFT, 전자결제 관련 테마가 상승했습니다. 특히 민병덕 의원이 대표 발의한 디지털자산기본법은 금융위원회 인가를 받은 한국 법인이 스테이블코인을 발행할 수 있도록 하는 내용을 골자로 하고 있어 시장의 기대감을 높였습니다.

 

주요 상승 종목: 아이티센글로벌, 한국정보인증, 아톤, 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 카페24, 카카오페이 등

 

세부 내용:

• 원화 스테이블코인 도입 법안 발의: 더불어민주당 민병덕 의원이 대표 발의한 디지털자산기본법은 금융위 인가를 받은 한국 법인이 스테이블코인을 발행할 수 있도록 하는 내용을 포함하고 있습니다. 이는 디지털자산의 제도권 편입에 대한 기대감을 높였습니다.
• 김용범 전 차관의 역할: 이재명 대통령의 정책실장으로 기용된 김용범 전 기획재정부 1차관은 과거 국내 블록체인 전문 투자사 싱크탱크 대표 시절 은행뿐 아니라 민간 금융사와 핀테크 기업이 원화 스테이블코인 발행 주체가 되는 한국형 구조 시나리오를 제시한 바 있어 관련 정책 추진에 대한 기대감을 높였습니다.

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5. 비트코인 가격 상승세 지속: 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승

최근 비트코인 가격이 11만 달러선을 돌파하는 등 긍정적인 흐름을 보이면서 가상화폐 관련 테마가 상승했습니다. 이는 미국과 중국의 관세 협상 기대감에 따른 위험선호 심리 강화와 도널드 트럼프 대통령의 친암호화폐 기조 등에 기인한 것으로 풀이됩니다.

 

주요 상승 종목: 티사이언티픽, SGA솔루션즈, 우리기술투자, SGA, 감성코퍼레이션, 다날 등

 

세부 내용:

• 비트코인 가격 강세: 비트코인 가격이 11만 달러를 돌파하며 상승세를 이어갔습니다. 미국과 중국의 무역 협상 진전, 트럼프 대통령의 암호화폐에 대한 긍정적인 입장 등이 복합적으로 작용한 것으로 보입니다.
• 기관 자금 유입 가속화: 아크인베스트는 비트코인의 상승세가 투기 과열이 아닌 자산 재배분의 흐름이라고 진단했으며, 번스타인은 기관 자금 유입이 가속화되고 있다고 분석하며 비트코인 가격 상승에 대한 긍정적인 전망을 내놓았습니다.

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6. 트럼프發 관세 우려 정점 분석: 자동차 대표주/자동차부품 테마 상승

LS증권은 보고서를 통해 도널드 트럼프 행정부의 외국산 자동차 25% 관세 부과 이후 자동차 업종의 센티멘탈이 악화되었지만, 현재 주가에 반영된 관세 리스크는 정점을 지나고 있다고 분석했습니다. 현지 생산 확대와 가격 인상, 인센티브 축소 등으로 관세로 인한 부정적인 영향이 점차 상쇄될 것이라는 전망이 나오면서 자동차 관련 테마가 상승했습니다.

 

주요 상승 종목: 현대모비스, 기아, 현대차, 현대위아, 서진오토모티브, 체시스, 에스텍, 에코볼트, 화신 등

 

세부 내용:

• 관세 리스크 정점 분석: LS증권은 현재 자동차 업종 주가에 반영된 관세 리스크가 정점을 지났으며, 오히려 반등 요인이 더 많다고 분석했습니다. 현대차와 기아의 현지 생산 확대 및 주주환원 정책은 주가 하방을 견고하게 할 것이라고 전망했습니다.
• 국내 자동차 수출 증가: 6월 1일부터 10일까지 국내 승용차 수출이 전년 동월 대비 8.4% 증가하며, 국내 자동차 산업의 견조한 수출 실적을 보여주었습니다.

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7. 한중 관계 개선 및 내수소비 진작 정책 기대감 지속: 소비 관련주 테마 상승

한중 정상 간의 통화 소식과 이재명 대통령의 내수 소비 진작을 위한 추가경정예산(추경) 편성 지시가 이어지면서 패션/의류, 화장품, 미용기기, 소매유통, 면세점, 백화점 등 소비 관련 테마와 국내 상장 중국기업 테마가 상승했습니다.

 

주요 상승 종목: 폰드그룹, 지엔코, 실리콘투, 오가닉티코스메틱, 레이저옵텍, 현대백화점, 롯데쇼핑 등

 

세부 내용:

• 한중 관계 개선 기대: 한중 정상 간의 통화에서 양국 협력의 필요성이 강조되면서, 경주에서 열리는 APEC 정상회의의 성공적 개최를 위한 긴밀한 협력과 인적 교류 확대에 대한 기대감이 커졌습니다. 이는 중국 관련 소비 테마에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
• 내수 소비 진작 정책: 이재명 대통령이 경기 회복과 소비 진작 차원에서 추경 편성을 지시하면서, 취약계층 및 소상공인 지원과 단기 소비 및 고용 유발을 기대할 수 있는 내수 소비 관련주에 대한 시장 관심이 높아졌습니다.
• 중국 키워드 모멘텀: 신한투자증권은 한중 관계 개선 여지가 있어 중국 키워드를 주요 모멘텀으로 삼는 기업들에 대한 투자 심리가 자극될 가능성이 있다고 분석했습니다.

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8. 로보택시 기대감에 따른 테슬라 주가 강세 영향: 2차전지/자율주행차 등 테마 상승

테슬라의 로보택시 서비스 출시 기대감에 따른 테슬라 주가(+5.67%)의 강세가 국내 2차전지 및 자율주행차 관련 테마의 상승을 견인했습니다. 일론 머스크 테슬라 CEO가 로보택시 서비스 출시를 앞두고 관련 영상을 공개하면서, 자율주행 기술의 상용화에 대한 기대감이 더욱 커졌습니다.

 

주요 상승 종목: 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 디에스케이, 디아이티, 웰크론한텍 등 (2차전지), 라이콤, 엣지파운드리, 넥스트칩, 퓨런티어, 에스오에스랩 등 (자율주행차)

 

세부 내용:

• 테슬라 로보택시 출시 기대감: 테슬라가 오는 6월 12일(현지시간) 텍사스주 오스틴에서 로보택시 서비스를 출시할 예정이며, 일론 머스크 CEO가 관련 영상을 공개하면서 자율주행 기술 상용화에 대한 기대감이 고조되었습니다.
• 자율주행 기술 라이선스 전망: 머스크 CEO는 향후 다른 자동차 제조업체들도 테슬라의 자율주행 기술을 라이선스할 것으로 전망하여, 자율주행 기술의 파급 효과에 대한 기대감을 높였습니다.

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9. 與, K-콘텐츠 공약 입법 추진 소식: 웹툰/게임/모바일게임(스마트폰) 테마 상승

더불어민주당이 웹툰·출판물 제작비에 대한 세액공제 신설과 게임 산업에 대한 세제 지원을 골자로 하는 K-콘텐츠 공약의 핵심인 '문화산업 세제 지원'을 본격적으로 입법화하는 것으로 전해지면서 웹툰, 게임, 모바일게임 테마가 상승했습니다. 이는 문화 콘텐츠 산업에 대한 국가 차원의 투자 유인을 강화하려는 시도로 해석됩니다.

 

주요 상승 종목: 탑코미디어, 미스터블루, 조이시티, 엔비티, 컴투스홀딩스, 위메이드, 엔씨소프트 등

 

세부 내용:

• K-콘텐츠 세제 지원 추진: 더불어민주당 정성호 의원은 웹툰 제작에 대한 세액공제 혜택을 신설하고 영상 콘텐츠 대상에 만화와 출판물을 확대하는 내용을 담은 조세특례제한법 개정안을 대표 발의했습니다. 이는 웹툰과 출판물이 영상 콘텐츠의 주요 원작으로 활용되는 산업 흐름을 반영하여 콘텐츠 제작 기반을 강화하려는 취지입니다.
• 여야 공통공약 재가동 기대: 이러한 K-콘텐츠 공약 입법 추진은 대선 당시 이재명 대통령이 제시한 공약을 기반으로 하며, 여야 공통공약 협의체 재가동 논의의 실마리가 될 수 있다는 전망도 나오고 있습니다.

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10. 한수원, 태국 전력청과 'SMR 분야 협력을 위한 MOU' 체결 및 글로벌 원전 시장 확대 전망: 원자력발전 테마 상승

한국수력원자력(한수원)이 태국국영 전력 공기업인 태국 전력청(EGAT)과 소형모듈원자로(SMR) 분야 상호 협력을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다는 소식과 함께 글로벌 원전 시장 확대 전망이 나오면서 원자력발전 테마가 상승했습니다. 각국이 탄소 중립 목표 달성과 에너지 안보 강화를 위해 원전 건설을 확대하는 추세가 이어지고 있습니다.

 

주요 상승 종목: 두산에너빌리티, 비에이치아이, 오르비텍, 대한전선, 지투파워, 에너토크, 보성파워텍, 한국전력 등

 

세부 내용:

• 한수원-태국 전력청 SMR MOU 체결: 한수원은 태국 전력청과 SMR 기술 정보 교류, 태국 맞춤형 SMR 도입 가능성 공동 검토, 인력 양성 등 다양한 분야에서 협력하기로 했습니다. 이는 국내 SMR 기술의 해외 진출 가능성을 높이는 중요한 계기가 될 것으로 보입니다.
• 글로벌 원전 시장 확대: 영국은 신규 원자력발전소 건설에 막대한 투자를 발표했으며, SMR 개발에도 속도를 낼 예정입니다. 또한, 미국 원전업체 웨스팅하우스가 대형 원자로 10기 건설 방안을 논의 중이며, 트럼프 대통령은 원자력 발전 용량 확대를 위한 행정명령을 발표하는 등 글로벌 원전 시장이 확대되는 추세입니다.

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11. 국내 코로나19 이달 말 증가 전망: 코로나19 관련 테마 상승

방역 당국이 이달 하순쯤 국내 코로나19 발생이 증가할 수 있다고 전망하며 고위험군의 백신 접종을 당부한 소식에 코로나19 관련 테마가 상승했습니다. 질병관리청은 단기간 내 큰 폭의 증가 가능성은 작지만, 인근 국가의 유행과 바이러스 변이 등을 고려할 때 이달 하순 이후 국내 발생 증가 가능성이 있다고 밝혔습니다.

 

주요 상승 종목: 수젠텍, 오상헬스케어, 더바이오메드, 진원생명과학, 랩지노믹스, 파미셀, 웰크론 등

 

세부 내용:

• 코로나19 재확산 전망: 질병관리청은 중국, 태국, 대만 등 인근 국가의 유행과 바이러스 변이 등을 고려하여 이달 하순 이후 국내 코로나19 발생이 증가할 수 있다고 전망했습니다. 이에 따라 진단, 치료제, 백신 개발 등 관련 기업들의 주가가 영향을 받았습니다.
• 고위험군 백신 접종 당부: 방역 당국은 안정적인 상황임에도 불구하고 지난해 여름 대규모 환자 발생 사례를 상기시키며 고위험군의 백신 접종을 당부했습니다.

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12. 기타 상승 및 하락 테마

• 상승 테마: 증권, 생명보험, 손해보험 등 금융 테마, 백신/진단시약/방역, 사물인터넷, 마리화나(대마), 퓨리오사AI, 클라우드 컴퓨팅, 양자암호/양자컴퓨팅, PCB(FPCB 등), 모바일솔루션, 치매, 원격진료/비대면진료, 사료, 건강기능식품, 보톡스, 골판지 제조, 5G, 엔젤산업, 모바일콘텐츠, 의료기기, 그래핀, 인터넷대표주 등이 상승률 상위를 기록했습니다.
• 하락 테마: 반면, 정부 정책 기대감에 최근 시장에서 부각됐던 지역화폐 테마는 하락했습니다. 엔터테인먼트, 영상콘텐츠, 영화, 음원/음반 등 테마도 하락세를 보였습니다. 이 외에 선박평형수 처리장치, 제대혈, 은행, 편의점, 조선, 건설기계, 여행, 탄소나노튜브, 요소수, 일자리(취업), 리츠 등의 테마가 하락률 상위를 기록하며 일부 테마만 하락했습니다.

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출처 목록:

• 인포스탁 테마분류 보고서 (발간일: 2025-06-11)