250512 매매일지 - 한미반도체, 신세계, 카카오

 

 

되도록 11시 반까지 하자

 

 

한미반도체 

 

물렸지만 선물이 회복중이고, 미 선물도 좋아서 조금 물 타봄

 

 

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코스피 전기/전자도 보면서(오늘 삼성전자랑 같이 움직이는 것 같아서)

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하지만 아니었다... 키움 순매도도 한미반도체 보다 삼성전자 였는데 왜

그냥 삼성전자 했어야 

 

반도체 수출 증가·D램 가격 인상·미중 무역협상 기대감…삼성전자·SK하이닉스 등 반도체주 강세

2025년 5월 12일, 국내 증시에서 반도체 섹터가 상승세를 보였습니다. 삼성전자, SK하이닉스를 비롯해 한미반도체, 리노공업, 피에스케이, 테크윙 등 국내 주요 반도체 관련주들이 일제히 강세를 나타낸 배경에는 세 가지 핵심 요인이 자리하고 있었습니다.



1. 반도체 수출액 14% 증가…IT 중심 수출 회복 신호

관세청이 발표한 2025년 5월 1일부터 10일까지의 수출입 잠정치에 따르면, 전체 수출은 전년 동기 대비 23.8% 감소한 128억 달러를 기록하며 부진했지만, 반도체 분야만큼은 예외였습니다. ➡️ 반도체 수출은 전년 대비 14.0% 증가하며 플러스로 전환되었고, 이는 최근 몇 달간의 흐름 중 가장 뚜렷한 회복세로 해석됩니다.

특히 선박, 자동차 등 주력 품목이 일제히 마이너스를 기록한 것과 달리, 반도체 수출만 홀로 증가했다는 점은 수출 회복의 선행 지표로서 반도체 산업의 중요성을 다시금 확인시켜주는 대목입니다.



2. 삼성전자·SK하이닉스, D램 가격 인상 본격화

최근 메모리 반도체 시장에서도 수급 개선이 가시화되고 있습니다. 업계에 따르면, 미국의 마이크론(Micron)이 지난달 가장 먼저 가격 인상을 단행한 데 이어, 삼성전자와 SK하이닉스도 범용 D램(DDR4·DDR5 등)에 대해 가격 인상에 돌입한 것으로 알려졌습니다.

✔ SK하이닉스는 소비자용 D램 가격을 약 12% 인상 ✔ 삼성전자는 DDR5는 물론, DDR4와 같은 구형 제품 가격도 함께 인상 중

이는 단순히 '가격 인상'을 넘어서, 고객사와의 협상력 회복 및 업황 전반의 회복 시그널로 해석되고 있습니다. 메모리 반도체 기업들이 제품별로 차등 적용하면서도 공통적으로 두 자릿수 인상률을 목표로 삼고 있다는 점은 특히 주목할 만합니다.



3. 美·中 고위급 무역협상, 실질적 진전 기대감

이번 반도체 섹터의 상승에는 미국과 중국 간 무역협상 재개에 대한 기대감도 큰 영향을 미쳤습니다. 5월 10~11일(현지시간) 스위스 제네바에서 열린 미중 고위급 회담에서는, 무역과 경제 이슈를 중심으로 생산적인 협의가 있었다는 평가가 나왔습니다.

✔ 도널드 트럼프 대통령은 첫날 협상에 대해 "많은 합의가 있었다"고 언급 ✔ 미국 상무장관 베센트는 "협상이 매우 생산적이었고 실질적인 진전을 이뤘다"며 기대감을 높임 ✔ 5월 12일 공동 성명 발표 예정, 시장은 세부 내용 주목 중

미중 협상이 완화 국면으로 들어설 경우, 중국향 반도체 수출이 다시 살아날 수 있다는 기대감이 국내 반도체 업종 전반에 호재로 작용했습니다.



4. 관련 수혜주 상승 흐름 요약

이러한 복합적인 긍정 뉴스 속에 다음과 같은 반도체 대표 종목들이 상승세를 보였습니다.

종목명주요 상승 배경삼성전자DDR4/DDR5 가격 인상, 반도체 수출 회복 기대SK하이닉스D램 가격 12% 인상 단행, 고객 협상력 상승한미반도체D램 패키징 공정 장비 수요 확대 기대리노공업반도체 테스트 소켓 수요 증가 수혜피에스케이식각·세정 장비 납품 확대 기대테크윙메모리 후공정 장비 기업으로 업황 회복 수혜



종합 정리

수출 전체는 감소했지만, 반도체 수출만큼은 +14% 증가 삼성전자와 SK하이닉스를 중심으로 한 메모리 가격 인상은 업황 회복의 강력한 신호 미중 무역협상 재개는 글로벌 공급망 재정비 및 중국향 수출 확대 가능성을 내포 관련 반도체 종목들, 단기 수급 강세에 이어 중기 모멘텀까지 확보 가능성



📌 투자 포인트: 이번 반도체 섹터의 반등은 단기 기술적 반등이 아닌, 수출지표 개선 → 가격 인상 단행 → 글로벌 공급망 정상화 기대감이라는 3단 논리 구조를 기반으로 하고 있다는 점에서 주목할 필요가 있습니다. 향후 공동성명 발표 내용과 글로벌 수요 회복 추이를 지속적으로 확인하는 것이 중요하겠습니다.

 

 

AI 수요의 핵심, SK하이닉스 독주체제 강화…반도체 업황 반등의 결정적 신호

2025.05.09 - [시황 산업 경제 전망] - 반도체 장비주의 실적 랠리, 관세보다 강했던 HBM

반도체 장비주의 실적 랠리, 관세보다 강했던 HBM

 

 

 

신세계 

 

실적 신선함 

 

코스피 유통 당일 추이 상승과 전동거 높은거 + 프로그램 상승 보고 들어갔는데 

너무 늦게 들어갔다 지지부진해서 매도

 

코스피 유통 당일추이

 

2025.05.12 - [주도주 분석] - 현대백화점 주가 전망: 지누스와 면세점 실적 개선 본격화, 백화점 소비 회복 기대감 확대

현대백화점 주가 전망: 지누스와 면세점 실적 개선 본격화, 백화점 소비 회복 기대감 확대

 

 

 

 

카카오

 

 

키움 순매도 + 코스피 IT 서비스 보고 진입

코스피 IT서비스 당일추이

 

종베 안하려고 팔았다가 마지막에 뭔가 들어오는 것 같아서 다시 매수

 

2025.05.08 - [주도주 분석] - 카카오 1분기 실적 부진, 그래도 기대되는 ‘AI 슈퍼앱’ 전략은?

카카오 1분기 실적 부진, 그래도 기대되는 ‘AI 슈퍼앱’ 전략은?